基金310358,汇添富均衡2015年7月29日基金净值

查询方法:在证券行查询除了可以直接看到基金净值变化外还可以向证券咨询师进行咨询基金310358,以便更理性的进行投资。

基金单位净值:是当前的基金总净资产除以基金总份额。

基金净值=总资产/基金份额

基金单位净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;与此不同,开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

中国农业银行股份有限公司代销基金

000001华夏成长 000011华夏大盘 000021华夏优势 001001华夏债券A

001003华夏债券C 002001华夏回报 002011华夏红利 002021华夏回报贰

020001国泰金鹰 020002国泰债券A 020003国泰精选 020005国泰金马

020009国泰金鹏 020010国泰金牛 040001华安创新 040002华安A股

040004华安宝利 040005华安宏利 040007华安中小盘 050001博时价值

050002博时300 050004博时精选 050006博时稳定B 050007博时平衡

050008博时第三产业 050201博时价值贰 070001嘉实成长 070002嘉实增长

070003嘉实稳健 070005嘉实债券 070006嘉实服务 070009嘉实超短债

070010嘉实主题 070011嘉实策略 080001长盛价值 090001大成价值

090002大成债券A 090004大成精选 090006大成2020 092002大成债券C

519183万家引擎 100016富国天源 100018富国天利 100020富国天益

100022富国天瑞 100026富国天合 110002易基策略 110003易基50

110009易基精选 121001国投融华 151001银河稳健 151002银河债券

160105南方积配 160106南方高增 160311华夏蓝筹 160505博时主题

160602鹏华债券A 160603鹏华收益 160605鹏华50 160607鹏华价值

160608鹏华债券B 090003大成蓝筹 160610鹏华动力 160611鹏华治理

160706嘉实300 160805长盛同智 161005富国天惠 161706招商成长

161902万家债券 162006长城久富 162201泰达成长 162202泰达周期

162203泰达稳定 162204泰达精选 162205泰达预算 162207泰达效率

162208泰达首选 162605景顺鼎益 162607景顺资源 162703广发小盘

163402兴业趋势 163503天治核心 180001银华优势 180003银华88

180012银华富裕 200001长城久恒 200002长城久泰 200006长城消费

200007长城回报 202001南方稳健 202002南方稳健贰 202003南方绩优

202202南方避险 206001鹏华行业 213001宝盈鸿利 213003宝盈增

217001招商股票 217002招商平衡 217003招商债券A 217005招商先锋

217008招商安本 217009招商价值 217203招商债券B 240001宝康消费

240002宝康配置 240003宝康债券 240004华宝动力 240005华宝策略

240008华宝收益 240009华宝先进 260101景顺优选 260103景顺平衡

260104景顺增长 260108景顺成长 260109景顺增长贰 270001广发聚富

70002广发稳健 270005广发聚丰 270006广发优选 288001华夏经典

288002华夏收入 288102中信双利 290004泰信优质 310308申万盛利精选

310318申万盛利配置 310328申万新动力 310358申万新经济 340001兴业转债

340006兴业全球视野 360005光大红利 398001中海优质 398011中海分红

398021中海能源 450001国富收益 450002国富弹性 450003国富潜力

460001华泰柏瑞盛世 481001工银价值 485105工银强债A 510080长盛全债

510081长盛精选 519001银华价值 519003海富增长 519007海富回报

519011海富精选 519017大成积极 519021国泰金鼎 519029华夏稳增

519035富国天博 519087新华分红 519100长盛100 160910大成创新

240010华宝行业 270007广发大盘 560003益民创新 050009博时新兴

162209泰达市值 519694交银蓝筹 620001金元保本 040008华安策略

519180万家180 519300大成300 519666银河银信B 519690交银稳健

519692交银成长 519993长信增利 519994长信金利 519996长信银利

540001汇丰2016 540002汇丰龙腾 540003汇丰策略 560002益民红利

80001东吴嘉禾 580002东吴动 590001中邮优选 202005南方成份

481006工银红利 260110景顺精选 485005工银强债B 200008长城品牌

590002中邮成长 000031华夏复兴 202801南方全球 217011招商安心

020012国泰债券C 180015银华强债 540005汇丰增利 213917宝盈强债C

660002农银增利 519697交银保本 270010广发300 450006国富强债C

240012华宝强债A 240013华宝强债B 050106博时稳定A 481009工银300

360010光大精选 110015易基行业 070017嘉实量化 620003金元丰利

450007国富成长 000041华夏全球 070012嘉实海外 519039长盛同德

202007南方隆元 020011国泰300 160314华夏行业 070099嘉实优质

519019大成景阳 110029易基科讯 121008国投成长 519078添富增收A

001011华夏希望A 001013华夏希望C 110017易基强债A 110018易基强债B

519682交银债券C 395001中海债券 040009华安债券A 040010华安债券B

241001华宝海外 100029富国天成 213007宝盈强债A 486001工银全球

519680交银债券A 080002长盛创新 213008宝盈资源 050010博时特许

519991长信双利 121006国投稳健 020018国泰金鹿三期 450004国富价值

202011南方价值 519601海富海外 290005泰信优势 110011易基中小盘

460005华泰柏瑞价值 540004汇丰2026 660001农银成长 090008大成强债A

070015嘉实多元A 070016嘉实多元B 630002华商盛世 160613鹏华创新

519023海富债券C 270009广发强债 580003东吴轮动 350005天治创新

519668银河成长 560005益民多利 070013嘉实精选 160612鹏华丰收

310368申万竞争优势 19696交银环球 180013银华领先 200009长城债券

162210泰达集利A 260111景顺治理 350006天治双盈 360008光大增利A

360009光大增利C 450005国富强债A 582001东吴优信A 090007大成回报

002031华夏策略 310378申万添益宝A 020020国泰双利C 162299泰达集利C

110013易基科翔 340007兴业责任 240011华宝大盘 310379申万添益宝B

217010招商蓝筹 100032富国天鼎 200010长城动力 519069添富价值

020019国泰双利A 519089新华成长 519066添富蓝筹 270008广发精选

620002金元成长 080003长盛积债 040011华安核心 202211南方恒元

110012易基科汇 398031中海蓝筹 530006建信精选 519989长信利丰

519667银河银信A 213006宝盈优势 530008建信增利 340008兴业有机

519698交银先锋 160615鹏华300 162211泰达品质 660003农银双利

040013华安强债B 519670银河行业 519025海富成长 580005东吴策略

519185万家精选 020015国泰优势 530009建信强债A 531009建信强债C

290006泰信蓝筹 202015南方300 040012华安强债A 050011博时信用A

270021广发聚瑞 310388申万消费增长 540006汇丰大盘 398041中海量化

470007添富上证 050111博时信用C 217012招商行业 100035富国优化A

100037富国优化C 200011长城景气 519024海富债券A 519091新华资源

582201东吴优信C 350007天治趋势 290007泰信强债A 291007泰信强债C

519987长信恒利 000051华夏300 340009兴业磐稳 460007华泰柏瑞行业

050012博时策略 070018嘉实回报 206002鹏华精选 090009大成行业

481010工银中小盘 160119南方500 161810银华内需 260112景顺能源基建

240014华宝100 620004金元增长 110020易基300 450008国富300

040180华安上证180联接 519686交银180治理联接 660004农银价值

360011光大配置 161811银华300 162307海富100 165309建信300

590003中邮优势 110019易基深证100联接 660005农银中小盘 202017南方深成

580006东吴新经济 519671银河300 233005大摩强债 217013招商中小盘

410008华富 470008添富回报 000061华夏盛世 080006长盛环球

118001易基亚洲基 160716嘉实基本面50 470078添富增收C 080005长盛量化

160211国泰中小盘 162711广发500 630005华商阿尔法 162212泰达红利

100038富国300 040015华安配置 163001长信100 399001中海50

150010估值优先 270022广发内需 160213国泰纳指 163406兴业合润

202019南方策略 090010大成红利 161211国投金融地产 090011大成双动力

519093新华企业 070019嘉实价值 310398申万300 470009添富民营

161812银华深证100分级 510010180治理ETF 160616鹏华500 213010宝盈100

620005金元核心 217015招商全球 360012光大中小盘 519026海富中小盘

240016华宝180价值联接 040016华安轮动 150011估值进取

050013博时上证超大盘联接 11002易基上证中盘联接

股票型、债券型、货币市场型、指数型、行业型

2022-06-11

2022-06-11