泰禾集团：期满未偿还负债355亿人民币，未发生资金链断裂状况

泰禾集团：期满未偿还负债355亿人民币，未发生资金链断裂状况 6月24日夜间，泰禾集团(股权通称：ST泰禾，000732.SZ)公布2021年年度报告询问函的回复状况。

在回复函中，泰禾集团称，截止到2022年5月31日，企业带息债务余额917.45亿人民币，将来一年内预估期满账户余额为402.34亿人民币。在其中，已期满未偿还额度355.64亿人民币。截止到2021年末，企业已期满未归还借款额度352.19亿人民币，2022年1-5月新增加期满8.3亿人民币，新增加还贷4.85亿人民币，截止到2022年5月31日，企业已期满未归还借款额度355.64亿人民币，对比截止到2021年末的额度转变并不大。

泰禾集团称，自2020年新冠肺炎疫情暴发迄今，企业受疫情影响，市场销售及资金回笼遭受过大冲击性，造成偿债能力指标降低，截止到2022年5月31日，将来一年内期满贷款金额为402.34亿人民币，贷币资金余额19亿人民币，到期债务还款存有利率风险。截止到2021年末，企业速动资产约1716亿人民币，高过营业利润1447亿人民币，资产总额为148亿人民币，未发生资金链断裂的状况。对于目前为止到期债务状况，企业大力支持国家新政策，最先保动工便于做大做强新项目，保交货执行对客户的服务承诺；在此基础上，与银行的资产重组商讨已经稳步推进，方案从差异方式多种方式解决到期债务还贷资产的核算，勤奋减少偿还债务风险性，预期将来伴随着销售回款转好，企业流通性难题能够获得合理改进。

在企业流动性比率层面，泰禾集团称，库存商品占公司总资产的占比超出70%，关键为房产开发新项目，截止到2022年5月31日，企业所开发房地产新项目库存商品账户余额超1500亿，新项目关键遍布于北京、厦门市、深圳市、广州市、福州市、南京市等一二线核心城市。企业现阶段超70%的销售网络资源关键遍布于北京、厦门市、深圳市、广州市、福州市、南京城市，依据统计局发布的70个一二线城市新创建商品房市场销售物价指数，除厦门市外， 北京市、深圳市、福州市、广州市、南京市2022年一季度同比2021年四季度价钱均有稳步发展发展趋势。

除此之外，泰禾集团称，企业拥有物业项目总共18个，涉及到购物广场、LOFT、商铺、办公楼、停车库停车位、地下商业、户外商业街等各种商圈，截止到2021年末，投资性房地产总共约257亿人民币，总建筑面积约89万平方米；企业已经经营中的酒店餐厅有福州泰禾凯宾斯基酒店、福州泰禾铂尔曼酒店、福州泰禾假期智选酒店、泉州泰禾万豪酒店，截止到2021年末，帐面价值总共约27亿。

在债务处理层面，泰禾集团称与20好几家大中型金融企业建立了稳定的战略合作伙伴相互关系，并维持着密切协作。 对于已期满或贴近期满债务，企业已经主动与有关金融企业商议将期满债务贷款展期，以保证新项目有充足的建设资金用以供应市场销售，预估运营现钱注入在考虑平时运营现金支出的前提下，剩余部分适合于还款期满有息负债。