上周末刚刚去参加了全国期货大赛的颁奖典礼，见识到了很多厉害的，内盘重量组冠军胡珍珠，轻量组冠军李兴淼，基金组冠军白云居士……他们都在台上发言并且分享自己的心得，在期间我也与一些同行业的人进行了交流期货套利交易技巧。
其实接触下来你会发现，无论是做短线，中线，长线都是有非常厉害的人存在，这些不是说说而已，而是实打实的真实账户那些人用赚的钱来说话，所以首先要尊重每个人的操作方式。
其间我也是向他们请教他们操作的一些方法或心得，看看他们愿不愿意来我们金十数据进行课程制作，期间聊天我会很明显的发现一些特征。
1. 到他们这种境界已经不追求什么技巧，也不想去听什么新的东西，他们形成了固定的做单方式和独有的盘感。
2. 他们会尽量追求做单的客观性，规范性，可复制性，就是说他们选择做单是有条件的，符合条件规范他们才会做，并且这样做是可以复制到下一次交易的。这点是他们总结得来的，所以交易者们也需要善于总结，归纳出自己做单的条件，非符合条件的不做，一开始交易就要养成复盘反思的习惯。
3. 其中有不少人信佛，像基金组冠军【白云居士】就是，这并不是说建议大家去学，而是找到内心的依靠，或者去面对自己人性恐惧贪婪等等的方法。
时间有限，最后总结一下，交易无非要解决两大难关，技术观和心态观，走弯路是经验的一种累积，但一定要用有限的钱去走弯路，同时在走弯路的过程中多多复盘反思，不要信任太多技巧性的东西，其实真正赚钱的并不复杂，也并不神秘。
1)、套期保值的目的
期货市场基本的经济功能之一就是为现货企业提供价格风险管理的机制。为了避免价格风险，最常用的手段便是套期保值。期货交易的主要目的是将生产者和用户的价格风险转移给投机者。当现货企业利用期货市场来抵消现货市场中价格的反向运动时，这个过程就叫套期保值。
套期保值(Hedging)又译作"对冲交易"或"海琴"等。它的基本做法就是买进或卖出与现货市场交易数量相当，但交易方向相反的商品期货合约，以期在未来某一时间通过卖出或买进相同的期货合约，对冲平仓，结清期货交易带来的盈利或亏损，以此来补偿或抵消现货市场价格变动所带来的实际价格风险或利益，使交易者的经济收益稳定在一定的水平。
2)、套期保值的原理
第一，期货交易过程中期货价格与现货价格尽管变动幅度不会完全一致，但变动的趋势基本一致。即当特定商品的现货价格趋于上涨时，其期货价格也趋于上涨，反之亦然。这是因为期货市场与现货市场虽然是两个各自分开的不同市场，但对于特定的商品来说，其期货价格与现货价格主要的影响因素是相同的。这样，引起现货市场价格涨跌的因素，也同样会影响到期货市场价格同向的涨跌。套期保值者就可以通过在期货市场上做与现货市场相反的交易来达到保值的功能，使价格稳定在一个目标水平上。
第二，现货价格与期货价格不仅变动的趋势相同，而且，到合约期满时，两者将大致相等或合二为一。这是因为，期货价格包含有储藏该商品直至交割日为止的一切费用，这样，远期期货价格要比近期期货价格高。当期货合约接近于交割日时，储存费用会逐渐减少乃至完全消失，这时，两个价格的决定因素实际上已经几乎相同了，交割月份的期货价格与现货价格趋于一致。这就是期货市场与现货市场的市场走势趋同性原理。
当然，期货市场并不等同于现货市场，它还会受一些其他因素的影响，因而，期货价格的波动时间与波动幅度不一定与现货价格完全一致，加之期货市场上有规定的交易单位，两个市场操作的数量往往不尽相等，这些就意味着套期保值者在冲销盈亏时，有可能获得额外的利润，也可能产生小额亏损。因此，我们在从事套期保值交易时，也要关注可能会影响套期保值效果的因素，如基差、质量标准差异、交易数量差异等，使套期保值交易能达到满意的效果，能为企业的生产经营提供有效的服务。
3)、套期保值的类型
按照在期货市场上所持的头寸，套期保值又分为卖方套期保值和买方套期保值。卖出套期保值(卖期保值)是套期保值者首先卖出期货合约，持有空头头寸，以保护他在现货市场中的多头头寸，旨在避免价格下跌的风险，通常为农场主、矿业主等生产者和仓储业主等经营者所采用。买入套期保值(买期保值)是套期保值者首先买进期货合约，持有多头头寸，以保障他在现货市场的空头头寸，旨在避免价格上涨的风险，通常为加工商、制造业者和经营者所采用。
